傳統外匯怎么交易

外匯交易每個人都在通過各種途徑進入外匯交易，可外匯交易也是有很多風險的，今天小編就來給大家講一下新手如何買賣外匯?？

第一步：明確目標，所謂明確目標就是計劃自己打算投入外匯交易的資金，賺取多少盈利、能承受的虧損范圍大概是多少，通過這些基礎目標才能做出合理的資金管理方案。不過小編也要提醒廣大外匯投資者，外匯雖然是一門低成本、高收益的投資，有百倍杠桿進行增益，但是也要注意成本的控制，避免頻繁交易增加成本。

第二步：規劃步驟，比如通過什么樣的交易模式來獲取利潤，自己是擅長通過短線頻繁交易還是喜歡放長線釣大魚的模式來做單，每天交易多少停止交易，當虧損多少錢時退出市場，當賺取多少錢時平倉等，這些都要做好計劃。

第三步：檢驗計劃，再完美的理論沒有結合實踐都無法確定是否有效，在大致做好自己的交易策略之后，可以利用平臺提供的模擬帳戶去檢驗所制定的策略是否可用，看看是否能夠為自己帶來穩定的利潤。

第四步：嚴格執行。這一步才是整個計劃的核心所在，任何一次的隨性交易所帶來的損失都可能是致命的，外匯交易經不起任何偏差。有計劃地交易才能更好地控制風險，精準追隨市場大勢，實現盈利都是水到渠成的事情了。

很明顯，再多華麗的語言都不及利潤來的實在，再輝煌的過去不及現在的盈利重要，再多的名聲不如跟上老師操作的朋友們，當下實實在在賺錢，投資不易，且行且珍惜，風險控制遠遠要比收益重要，留得青山在，不怕沒柴燒，失控的風險會吞噬一切，這就是為什么‘做單’原則很重要，放任虧損，就是對自己的不負責，機會不是時時都存在的，當機會出現時如果你毫不猶豫的做出了決定，說明你的耐心等待沒有白費，讓機會在耐心中產生，說明你是個懂得抓住機會的人，而不是讓機會找你，好的習慣應該永遠保持。

溫馨提示：小編提醒投資朋友切勿追漲殺跌，切勿重倉，控制風險，對行情把握不準的可以申請小編的老師實盤指導。

不求與人相比，但求超越自己，要哭就哭出激動的淚水，要笑就笑出成長的性格。理想的路總是為有信盛年不重來，一日難再晨;及時當勉勵，歲月不待人。人生最大的成就，就是能從失敗中站起來。被克服的困難就是勝利的契機。你每天都在做很多看起來毫無意義的決定.....

對于我這樣的交易小白來講，沒有任何的金融行業背景，純屬偶然的機會接觸到外匯，期初的想法也是抱著學習的態度來學習外匯交易的，也算是增加自己的一項技能。所以第一次跟大家交流心得的時候就寫一點點自己之前犯過的一些錯誤，從中學到的一些經驗教訓吧。

一、重倉

期初剛開始交易的時候，心態也蠻好的，給自己說的就是，虧了就算了，就相當于交學費了，所以根本就沒有任何計劃，完全是稀里糊涂的開始交易，不知道怎么去設置止盈止損，對于倉位的控制也是非常的隨便，看好的就ALL IN或者半ALL IN。結果就是，要不賺的還不少，要不虧得一塌糊涂。雖然說是虧了無所謂，當交學費了，但是真的這些USD在自己眼前不斷的少的時候心理還是很慌的，起初自認為的無所謂也變得很有所謂，非常影響自己的情緒，也就影響自己的交易狀態。后來慢慢的開始調整狀態和總結學習。俗話說，一口氣是吃不成大胖子的，這個市場上的錢也是賺不完的，但是你包里的錢是可以輕輕松松虧完的。在這個市場上剩者為王，如果你已經不在這個市場上了談何翻身做主。所以經過一段時間的總結和學習就是，千萬不能抱著賭博的心態來做交易，踏踏實實的做好每一次的交易，控制好自己的倉位，再好的市場環境也絕不能重倉。

二、扛單

說到扛單，我想應該有不少朋友有這樣的經歷吧。虧了，一直不愿走，不管是從技術面、基本面還是感覺來分析，都覺得可以回來的，就一直的扛下去，可能有的時候你能扛回來，但是大多數時候遇到大反轉就一去不復返了。為什么我認為不要去扛單呢？當你決定開始進行交易的時候，你應該是從基本面，技術面都已經分析好了，它的走勢也是算好了的，所以你應該是設好了最基本的止損點的，在這個基礎上你才下手的，不然就是盲操，反正漲跌各50%的概率。在這種前提下，一定要去堅決的執行自己的計劃，而不是隨著行情的變化再三的去更改自己的計劃?？竼蔚娘L險遠遠大于我們因為分析失誤而造成的虧損，因為扛單不僅僅是虧損，跟多的影響自己的交易心態。設好止損，堅決執行。

最后，市場環境可能會因為一些突發事件的影響而發生不可預料的變化，但是市場就是市場，市場行為包容一切，你犯的任何錯誤和你做的任何對的選擇都會被淹沒在市場中。培養自己好的交易習慣，希望大家都能夠收獲滿滿。

本文來自交易者日記，作者：徐根磊，未經授權嚴禁轉載

Brad Gilbert

布拉德·吉爾伯特（Brad Gilbert）擁有25年的外匯交易經驗，他曾為花旗銀行、澳大利亞聯邦銀行和多倫多道明銀行工作，也曾是悉尼、倫敦和紐約數家超大型外匯團隊的首席外匯交易員?？梢哉f，布拉德擁有極為豐富的交易經驗，而對于銀行交易外匯的方式和套路也是輕車熟路。

在今天的文章中，布拉德將為我們詳細介紹他在作為銀行交易員時是如何利用專業工具為日常交易做準備的。

日常交易應極具系統性和條理性

銀行外匯交易員們大多持有海量的資金，這決定了他們的日常交易必須極具系統性和條理性，不容有失。而通過使用一些重要的工具為交易提供輔助，對交易員們來說也非常重要。借助專業工具的幫助，交易員們能夠更為高效地完成交易。而路透社的Reuters Xenith正是諸多專業交易員選擇的工具之一，它允許設置模板，指導交易員每次回到屏幕前需要關注的日常數據。

專業工具對成功是至關重要的，對于任何想要成為職業交易員的人來說，可以說一套專業工具絕對選項。接下來，布拉德將通過介紹自己的程序，讓大家清楚地了解他為什么會強調系統化和條理性的重要性。

我的日常工作

更新來自路透社的市場洞察&每日分析

任何人都不可能一直盯著屏幕，所以每當你回到屏幕前，你都需要重新連接到市場。MT4是你的交易平臺，但它無法告訴你市場發生的一切。因此，如果你想在市場中進行交易，額外的資源非常重要。要想獲得所有有關當前形勢的信息，如實時發布的經濟數據，你就需要一套專業的產品，而路透Xenith正可滿足這樣的需求。

所以當你開始建立自己的交易系統時時你應該做如下考慮：

MT4—僅使用執行平臺（甚至對技術分析不夠精確）路透Xenith -基本面與技術分析（您所有的交易決策都基于該平臺）路透社的產品功能非常豐富。它不僅能告訴你正在發生的每件事，還能讓你設置模板，使你的日常交易有條不紊、系統化。每次回到屏幕前，我做的第一件事就是查看主要貨幣對的最新進展（見下圖）。

我要做的第二件事：找出匯率變動的原因。這一點很重要，因為你需要知道推動匯率漲跌的背后緣由。所以我會打開“新聞”標簽（見下圖）。

如果美元或其他主要貨幣對發生了什么變化，相應的報道會出現在這里。這使我能夠跟蹤市場，如果有任何重大事件更新，我將能夠知道自己可以立即進行何種交易。

我要做的第三件事：回溯和分析主要貨幣對（交叉貨幣對），尋找關鍵的進場點位。所以我打開了“技術”標簽。

在這里，我可以分析并看到在多個時間框架內發生了什么。最重要的是，大多數交易決定都來自于1小時圖，然后查看日圖和周圖，了解“短期”價格走勢與整體趨勢的整體情況是否相符（見下圖）。

我做的第四件事：將美元單獨列出，看看沒有的表現&是否有特定的方向。所以我會轉到“美元”標簽。原因很簡單，美元是全球最重要的貨幣。一切其他貨幣都與之有關聯。如果美元有“明確”的方向，交易就非常容易，而且有利可圖，所以你也應該每天都查看美元動態（見下圖）。

我做的第五件事：對接下來的24小時做計劃 - 規劃全天所有時段交易。

所以我會打開“ECO”標簽。在這里，我可以看到和檢視所有即將發布的經濟數據。我可以了解哪些主要的貨幣對會在什么時候受到影響。這樣，我就可以圍繞潛在的市場變動事件來計劃我的一天，從而節省了我在屏幕前無休止地等待事件發生的時間（見下圖）。

一旦我完成了前5個步驟，腦子里就能形成一個清晰的畫面：

1. 昨日發生的重要事件

2. 主要貨幣對的表現

3. 今天計劃

4. 今天需重點關注的基本面信息

5. 今日哪些貨幣值得關注

這就是我們日?！笆袌龆床臁钡牟季?。在我完成我的日常工作的第一部分后，我確切地知道最好的交易機會在哪里，然后我會進入和微觀管理這些貨幣的特定模板。

以歐元模板為例。它包含了我需要知道的關于歐元的一切：經濟數據時間表，所有的圖表 - 美元和主要交叉貨幣對，以及歐洲新聞。

此外，你還可以為自己喜歡的額外內容定制模板。例如，我有一個專門為中央銀行準備的模板，這樣我就可以隨時了解他們的動態（見下圖）。在這里，我可以看到所有相關數據：利率、通脹目標、實際通脹……以及更多。這讓我能夠很容易地了解各央行舉動。

最好的方法是為每個主要貨幣對設置模板，這樣當你稍后回到屏幕時，將不再手忙腳亂。銀行里的交易員大多是按照這樣的方式對交易做規劃的，對于他們來說，時間就是金錢，因此建立簡單、直觀的交易系統十分重要。

市場此類產品并不少見，但無論使用何種產品，其目的都是借助工具規劃自己的交易步驟，讓自己擁有更有條理的數據來源，更具系統性的做出交易決策，最終讓自己的頭腦更加清醒。相反，如果你的交易決策是在慌亂中做出的，那么結果可想而知。

對于外匯新手來說，你對外匯市場了解多少呢?你知道外匯交易的主要方式有哪些?小編今天給大家介紹一下外匯交易的主要方式有哪些？

在外匯投資交易中，保證金是最基礎的概念之一，也是投資必須了解的交易途徑，外匯保證金交易最初產生于20世紀80年代的倫敦。

簡單的說，就是投資者或投機者，存放一筆資金在外匯經紀商處，經紀商設定一定的信用額度給到投資者或投機者，投資者可在額度內自由買賣同等價值的即期外匯，操作所造成之損益，自動從上述投資賬戶內扣除或存入。

這種投資的特點主要有兩個：保證金交易和雙向交易。由于投資門檻低，可利用網絡平臺直接進行交易，杠桿比例最多可到400倍，繳納少量保證金就能實現大額投資，有顯著的“低投入、高杠桿、高風險、高收益”特點;而雙向交易，可以使得交易既可以買漲，也可以買跌。

外匯實盤交易，即實盤外匯買賣業務，指的是將所持有的外幣現鈔或存放在開通了此業務的銀行的外幣存款，根據該銀行提供的報價，通過銀行的交易系統兌換成另外一種外幣的業務，是一種封閉型外匯交易。

外匯保證金交易和實盤外匯交易在表面看都是通過在國際外匯市場上外匯匯價的波動來賺取收益，但在具體操作方式上還是有很大差別的。

簡單來說，實盤外匯買賣是將手中的外匯通過不斷的兌換來賺取利潤，而保證金外匯買賣雖然也是通過國際外匯市場匯率波動賺取利潤，但卻是一種純粹的投機行為。

在外匯零售市場領域，實盤交易其實一直在銀行開展，但由于某些缺點一直沒有引起普通投資者的關注，只是少部分有外匯需求的客戶在操作。國內銀行實盤交易點差過高，投資門檻較高，每日波動對于資金的盈虧較小，所以一般投資者無法參與外匯實盤投資。

3、現期外匯交易

現期外匯交易又稱現貨交易或即期交易，指外匯買賣成交后，交易雙方于當天或者兩個交易日內辦理交割手續的一種交易行為。

現期外匯交易是外匯市場上最常用的一種交易方式，占外匯交易總額的大部分，這主要是因為現期外匯買賣不但可以滿足買方臨時性的付款需要，也可以幫助買賣雙方調整外匯頭寸的貨幣比例，以避免外匯匯率風險。

外匯交易雖然聽起來是比較靠“外”的，但實際在生活中它離我們也很近。舉個簡單的例子，當我們出國時兌換別國的貨幣時，我們其實就是在進行外匯交易。隨著世界經濟發展越來越繁榮，人民出境旅游的需求越來越旺盛，在此基礎下，外匯的市場就非常的巨大。就連世界交易量最大的紐約交易所，其日交易量也不足外匯市場的0.5%。不過如此大的規模并不都是散戶所貢獻的，零售交易者只是外匯市場中的一部分。

外匯市場如此之大，那究竟外匯到底是什么呢？外匯其實就是不同國家貨幣之間的交易。就如同你在股市進行股票交易一樣，假如你看好某國經濟的發展，你就可以在外匯市場購入其國的貨幣，然后隨著該國的發展，其貨幣升值，我們再將其賣出，即賺取了利潤。在股市進行交易的基本要素是股票和錢，而在外匯市場則是兩種不同的貨幣。而其中占比最大的則是美元。若交易的兩種貨幣中一種是美元，則稱其為“直盤”，若不包含美元則成為“交叉盤”。由此可見，美元在外匯市場上處于霸主地位。其對世界經濟的影響也是非常巨大的。

目前常見的外匯交易方式包括外匯現貨交易，外匯期貨交易，外匯期權交易。其本質也就是外匯市場上的現貨交易，期貨交易與期權交易?，F貨交易就是簡單的一手交錢一手交貨；期貨交易則是在特定的時間以約定好的價格進行交易；而期權交易則相當于是給期貨交易買了一個保險。如果我們想在外匯市場賺錢，則必定會通過這三種方式。

通常外匯市場面向的投資者都是大的機構，企業甚至國家。對于我們普通小散來說，最常見的外匯交易方式就是外匯保證金交易，其內容將隨著學習進一步了解，今天先不敘述。

總而言之，外匯交易就是兩種貨幣之間的交換，利用匯率的浮動賺取中間的利潤。對于我們而言，了解國際形勢，掌握國家發展趨勢是我們進行外匯交易的主要輔助。

最后想分享一個題外話，著名空頭索羅斯曾經在外匯市場上賺了一大筆錢，其利用制度上的漏洞，先后做空英鎊和泰銖，用巨額資金與手段擊潰兩國政府，洗劫了兩國人民奮斗十幾年才獲得的財富，其卑劣行為令人發指。然而在索羅斯企圖做空香港時，中國人民成功抵御，擊破了其慣用的招式。中華人民的智慧與勇氣不容小覷！中國必將實現騰飛！

本文來自交易者日記，作者：忍者德雷，未經授權嚴禁轉載

現年33歲的外匯交易專家羅爾夫（Rolf Schlotmann）是一名純粹的價格行動交易者，他說，在交易中傾向使用趨勢分析，喜歡保持簡單，以及保持圖表的潔凈。今天，匯商君（Forexpress）將為大家分享一篇羅爾夫有關“交易背離”的文章，這或許能夠讓你更清晰認識背離，以及交易背離的邏輯。

背離是我喜歡、而且經常交易的信號。很多人可能還沒有了解到背離信號的可靠性。

盡管指標都有滯后性的毛病，但是背離的滯后性特征卻方便我們更好的找到入場點。背離不僅適合反轉交易者，趨勢交易者也可以用它來計算出場點。不過我并不推薦將背離獨立起來交易，原因在下面一一說明。

什么是背離？

從最明顯的問題開始：什么是背離？它能告訴我們什么價格信息？

當圖表中價格出現更高高點，但是指標卻顯示更低高點時，我們就說圖表中形成了背離。這時候，你的指標和價格走勢信號不再一致，說明有什么事情正在發生，也許僅從圖表中很難看出，但是這種情況依然值得你留意。

（看漲和看跌信號背離，價格和指標不一致）

RSI背離

1. 重新回顧RSI（相對強弱指標）

背離在所有指標上都有用，但是我個人最喜歡的是RSI指標。RSI對比一段時間平均收益和虧損，如果RSI指標設置為14，那么它會對比過去14根蠟燭圖的看漲和看跌情況，如果RSI值低，那么過去14根蠟燭圖中看跌蠟燭圖更多，RSI值高則看漲蠟燭圖更多。

2. RSI背離什么時候形成？

在趨勢中，利用RSI去獲得對趨勢強弱的感知。下面是三種場景：

RSI在強勢上漲趨勢中出現更高高點，意味著和之前波動相比，最近一段趨勢波動中的看漲蠟燭圖更多且更有力。

如果RSI在上漲趨勢中出現差不多的高點，意味著當下趨勢不會變化。同樣高度的高點并非背離，只能說明趨勢仍在穩定上漲。

如果在上漲趨勢中價格出現更高高點，但是RSI卻出現更低的高點，說明最近的看漲蠟燭圖并沒有之前的強勢，趨勢正在減弱。這時候就是背離，如下圖中，背離意味著上漲趨勢將終結，價格可能反轉：

3. 常見的技術分析是有缺陷的

傳統技術分析告訴我們，當價格制造更高高點時，趨勢會持續。但是，傳統知識不代表它就是對的，這個說法簡化了可能的行情變化，如果交易者僅僅通過價格高點和低點來判斷趨勢，很容易錯過重要的交易信號，他也算不得真正懂市場。

在圖表中關注背離，就能告訴你趨勢的動態變化，看起來像是趨勢在持續，但是很可能它已經接近反轉點。

如何交易背離——最佳入場

背離并不總是能指向價格反轉，有時候市場在背離后只是進入了盤整。記住，背離只是趨勢減弱的信號，它的作用不是告訴你趨勢一定會反轉。

我強力推薦在交易背離時，要增加一層保障，比如疊加另一種信號。單一的背離信號并不強烈，很多交易者只交易背離信號就容易遇到不好的結果。比如下圖，即使出現了兩處背離，價格依然沒有下跌，這兩個背離之后，價格只是進入了短期盤整：

因此，要想其他任何交易策略一樣，不要獨立交易背離，最好增加其他信號匯聚來確認好的交易時機。

關于入場點的小貼士

交易入場點很重要，這應該是我們的普遍認知了。不管你用什么交易系統，都需要通過信號出現的地方來篩選出真正有利的信號。

不要交易單一的背離信號，一定要留意關鍵價位，即關鍵支撐位和阻力位。

下圖就是很好的例子。左圖一開始出現了兩處背離，但為什么只有第二處背離才能給我們帶來大收獲呢？這就需要看看右圖的大時間周期圖表了。右圖中，第一處背離發生的地方不是重要價位，而第二處才是發生在關鍵阻力位（黃色箭頭和黃色線交匯處）：

背離是非常好用的交易概念，了解了它，你一定能多掌握一種利用市場交易的機會！

“背離交易”相關文章：

《英國“國寶級”交易員：背離交易，我的致勝利器（純實例教學8）》《一位女操盤手的講述：如何應用MACD背離進行交易》《跟職業交易員實操玩轉相對強弱指數（RSI）背離，攫取最大利潤！》

外匯對沖交易如何做?有什么方式方法?零售業外匯交易者關鍵根據二種方法開展對沖交易：一、現貨合同書;二、外匯決定權，今天小編就來好好講講外匯對沖交易是什么?有什么方法技巧?

股指期貨合約是零售外匯交易者最常見的交易規則。由于現貨合同的交收時間很短(二天)，因此它并不是最有效的貸幣對沖專用工具。傳統式的現貨合同往往必須對沖，是由于它自身并不可以真實用以對沖。

在其中，外匯期權是最常見的外匯對沖方法之一。與別的證劵種類股指期貨一樣，外匯期權授予買家權利，而不是責任，在未來某一特殊利率上交易貸幣。一般應用的期權策略，如上/下跨組成、寬跨組成，及其股市熊市/大牛市的股指期貨差價，都能夠用于降低特殊買賣的潛在性。

溫馨提示：美聯儲官員：美聯儲可能需要采取金投網APP，市場瞬息萬變，投資需謹慎，操作策略僅供參考。

來源：FX168

很多新手在剛開始炒外匯的時候，由于缺乏專業指導和基礎知識匱乏，導致損失很大。要成為一個成功的外匯交易中，需要花費很多時間和精力去研究。對于新手如何開始進行外匯交易，我們總結了以下幾點。

首先是學習。第一步就是學習關于能了解到的外匯市場和交易的一切知識。你需要開始學習基礎知識、技術分析和熟悉各種不同的方法來交易。一旦你掌握了這些基礎知識后，您就可以開始測試。

接下來，找到一個交易方法和開始回測。不要浪費大量的時間在尋找完美的體系，因為根本不存在。找到感覺直觀，自己能夠理解，然后開始回測舊的外匯數據。您將需要實現很長一段時間內持續盈利結果，測試目標至少是200次交易。相關閱讀：外匯交易中“1手”是什么意思

一旦你發現了一個賺錢的體系，繼續演示測試。打開一個你已經研究過、適合你的外匯經紀人的帳戶。你可以無限期免費虛擬貨幣交易。在您真正賺錢之前，您將希望連續2-6個月盈利。為什么這么長?這兩個月還是最低限度的，最好以4-6個月為目標。但是很多人都不耐煩了，而無論你做什么，都不要在兩個月之前停下來。

最后才去實踐。此時，你將準備用測試的方法，以真實貨幣為您的賬戶盈利。如果你做出不同的決定，因為你使用的是真正的錢，你可能會開始失去它，但不要害怕回到起點。如果你失去了你的盈利能力，你應該回到演示測試，直到你再次有利可圖——而不管等待了多久。

雖然這些看起來很簡單，但是每一步都要認真對待，不要很容易因為大意造成損失。

如果匯率出現了不利的變化，一個外匯交易者為了保護現有或計劃的頭寸而進入交易，那么他可以說就是進入了外匯對沖。如果合理的使用外匯對沖，一個做多外匯貨幣的交易者，能很好的避免匯率下行的風險。今天小編就講講外匯對沖交易是怎么一回事？

零售外匯交易者對沖交易主要是通過兩種途徑來完成：

1.現貨合約;

現貨合約是零售外匯交易者最常見的交易類型。由于現貨合約的交割日期很短(兩天)，它并非最有效的貨幣對沖工具。常規現貨合約通常是對沖被需要的原因，它本身其實并不是用來對沖的。

而外匯期權是外匯對沖最流行的方法之一。和其它證券類型期權一樣，外匯期權賦予買方權力，而非義務，在未來某個時間的指定匯率買賣貨幣對。常用的期權策略如頂部/底部跨式組合、寬跨式組合、熊市/牛市期權差價，都可以用來減少特定交易的潛在虧損。

外匯對沖策略

外匯對沖策略有四個部分，包括外匯交易者風險敞口分析、風險承受能力和策略偏好。這些因素一起組成了外匯對沖：

1.分析風險：交易者必須能識別到目前或者計劃的頭寸會有哪些風險。同樣，交易者也必須意識到，如果這個風險未進行對沖會發生什么，并確定目前外匯市場風險的高低。

2.確定風險承受能力：在這一步，交易者按照自己本身的風險承受水平，來決定需要對沖多少頭寸風險。每一場交易都有風險，交易者應自主決定每場交易能承受多少風險，以及愿意支付多少費用來避免超額的風險。

3.選定對沖策略：如果使用外匯期權對沖交易風險，那么交易者就要決定哪種策略最實用。

4.執行和監管策略：這是為了確保對沖策略能有效進行，風險能夠降到最低。

外匯交易市場是非常具有風險的，對沖只是減少風險的一種方法。成為一個交易者最主要的是資金和風險管理，但是像對沖這類武器也能提供非常有用的幫助。

交易是技藝，其手法要經過嚴格的規范訓練方可成就，也就是千錘百煉的打磨，發達國家進行過一個關于訓練技術熟練程度的統計，結果是一萬小時的有效訓練結果就會比八千小時的有效訓練效果高出30%左右。今天小編就教你外匯常見的7種交易手法，第一種可以說穩賺不賠。

技藝是可以重復、如法炮制的，并具備延續性、穩定性、易于重復操作。就交易手法而言，也是外行看熱鬧，內行看門道。比如你看一個盤手交易，他如果初始70%資金建倉，這是江湖野路，一看就是不入流的手法。其一，此手法是無法確保生存下去，其二，不懂得基本的風險控制。

一、對沖

在金融領域，套期保值是一種專門用來降低另一種投資風險的投資。套期保值是一種旨在減少對不必要的業務風險敞口的策略，同時仍然允許企業從投資活動中獲利。外匯市場主要有兩種對沖策略：

1、同一貨幣對對沖

同時以同樣的手數買入賣出同樣的貨幣對，然后就放在哪里，當一個賺錢時，另一個就虧損，等其中一個獲利出場后，再等待另一張訂單回本，這種方式在震蕩市場效果非常好。

例如，在1.5002買入2手GBP/USD，同時賣出2手GBP/USD，價格為1.5000。當利率上升到1.5052時，我們關閉買入訂單，獲利50點?，F在，賣出訂單浮虧約50點。讓我們等待價格下跌，它通常會這么走，特別是在震蕩市場。如果價格下降到1.5037，關閉賣出訂單，它將損失40點。

難受嗎?不，別忘了我們在買入訂單上獲利了50個點?？傮w來說，我們賺取了50-40=10個點。此外，如果價格持續下跌，比如說跌到1.5027，我們就可以獲利50-30=20個點。這種對沖可以用來交易任何貨幣對。

2、不同貨幣對對沖

尋找兩個具有相關性的貨幣對，通常他們會同向或反向移動。同時以特定手數買入其中一個貨幣對，以不同手數賣出(正相關)或買入(負相關)另一個特定貨幣對。這似乎是一種“半套期保值”的交易策略。它是基于某些特定貨幣對之間的“相關性”而創建的。因此，它不適用于所有貨幣對。

實際上，這種套期保值還有另一個特點：賺取隔夜利息!你每天的持倉都可以賺取隔夜利息。

有幾對貨幣對可以選擇，例如EUR/USD和USD /CHF, GBP/USD和USD/CHF, AUD/USD和NZD/USD, EUR/JPY和CHF/JPY, GBP/JPY和CHF/JPY.

讓我們以EUR/USD和USD /CHF為例。歷史上這兩個貨幣對有93-98%的時間是負相關的。即一個上漲時另一個大概率會下跌，在高達500倍的杠桿下，你可以在一年內賺取20%的掉期利息。

怎樣?假設你的賬戶有5000美元，10%的風險保證金設置。如果我們每年收到的凈利息是0.4%，每年0.4%的利息將被擴大到20%。而且，這種回報不包括低買高賣的利潤。但是，如果這種對沖的基礎崩潰，意味著“相關性”不再存在，例如“相關性”下降到50%以下，那么就會遭受嚴重損失。

二、馬丁策略

最初，馬丁策略流行于在18世紀的博彩公司。在外匯交易中，馬丁策略的交易者在他們的每一筆訂單浮虧后，會再下一張同向雙倍倉位的訂單，在很多單都浮虧后，最后一筆訂單盈利時，就可以覆蓋前面全部的虧損，并且盈利。

看下面的例子，你在1.1650做多1手EUR/USD，而接下來價格下跌至1.1630，這時候你做多2手，在價格重新回到1.1640時就會整體盈利。如果價格繼續下跌，你會在1.1610做多4手，那么當價格重新回到1.1625時就會整體盈利。當你持倉越多，你的平均成本越低。即使你第一筆訂單浮虧100點，你只需要價格反彈至1.1569即可整體獲利。

馬丁策略需要嚴格的資金管理，你必須要以極小倉位開始，如果你失去了耐心，加大了手數，你很難支撐過一波趨勢。

三、反馬丁策略

反馬丁策略，就是與經典馬丁策略完全相反的策略。這個策略是在前面的訂單浮盈后再下一筆更大手數的同向訂單。反馬丁策略在運行良好的情況下利潤非?？捎^，但是在策略不適用時會穩定虧損。正與馬丁策略相反。

四、網格

基本上，交易者根據當前價格設置一系列限價單入場距離。一些有經驗的交易者喜歡使用斐波那契數列(0, 1, 1，2, 3, 5，8, 13，…)或黃金分割數來生成這個網格。在震蕩市場，當價格上漲或下跌時，總會有一些限價指令被執行。一旦訂單獲得利潤，價格再次回到原來的水平，則再次執行新的限價指令，然后重復同樣的程序。

只要打開EA，然后就等著在網格系統中獲利，既簡單又容易，但很難處理何時以及如何關閉所有訂單，特別是止損的設置。一些專家說我們不需要止損，但你會一直加倉到需要追加保證金嗎?

五、日內交易

這是指所有訂單會在當天開平倉，不持倉過夜(外匯交易中的一天為每日凌晨5：00至次日凌晨5：00(夏令時))。日內交易理念來自于股票市場。日間交易員一整天都在快速買入和賣出股票，希望他們的股票在他們持有股票的幾秒鐘或幾分鐘內持續攀升或下跌，從而使他們快速鎖定利潤。日內交易非常危險，可能在很短的時間內會造成大量的財務損失。

六、新聞交易

主要利用新聞時間段波動大、速度快進行交易。做法通常有幾種：其一，雙向掛單，在數據開始前1-5分鐘，分別在現價上下掛stop突破單，因為大部分數據行情是單邊大幅波動，突破單小止損大止盈，盈虧比合適，勝率也高。其二，緊盯數據，在數據發布一瞬間判斷其對相關貨幣對或商品走勢的影響，一鍵下單，如果你對宏觀經濟比較擅長，就適合這種交易。

七、趨勢跟蹤

這聽起來非常簡單，只需要跟隨趨勢。但做下去卻非常困難，因為沒有人可以100%確定什么是正確的趨勢。去看看黃金的圖表，如果你在2012年10月做空到2013年6月，你就會知道這個趨勢意味著什么。

最著名的趨勢分析工具似乎是波浪理論。在20世紀30年代，艾略特發現股票市場價格的趨勢和反轉是有可以識別的模式的。他從市場價格數據中分離出五種這樣的模式，即“波浪”。

另一個趨勢分析大師應該是江恩。1908，江恩發現了他所謂的“market time factor”，這使他成為技術分析的先驅之一。為了檢驗他的新策略，他開了一個300美元賬戶。他只花了了三個月就用他300美元的賬戶賺取了25000美元的利潤;與此同時，他只用了30天就用150美元的賬戶賺取了12000美元的利潤!在他的結果被證實之后，他在華爾街成為著名的歷史上最好的預言家之一。